بازده اوراق و جنگ هرمز بازارها را به فرار از ریسک کشاند

دیروز بازارها آرام به نظر می‌رسیدند، اما امروز تصویر به‌کلی برگشت. داده‌های اقتصادی داغ‌تر از انتظار در آمریکا احتمال افزایش نرخ بهرهٔ فدرال رزرو در نشست اکتبر را به‌شدت بالا برد و لحن سخت‌گیرانهٔ یکی از اعضای فدرال رزرو به این نگرانی دامن زد. نتیجه، جهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح در نزدیک به دو دهه بود؛ فشاری که به بازار اوراق ژاپن هم سرایت کرد و بازده آن‌جا را به اوج چند دهه‌ای رساند.

هم‌زمان، تنش ژئوپلیتیک در تنگهٔ هرمز پس از چند روز امیدواری دیپلماتیک دوباره شعله‌ور شد؛ رویارویی نظامی میان آمریکا و ایران در آب‌های نزدیک هرمز ترافیک کشتیرانی منطقه را به‌شدت کاهش داد و نهادهای بین‌المللی انرژی از یکی از بزرگ‌ترین اختلال‌های تاریخ بازار نفت سخن گفتند. نفت برنت و وست‌تگزاس هر دو جهش چشمگیری داشتند و دوباره بالای سطوح روانی مهم قرار گرفتند.

ترکیب بازده بالاتر اوراق و نفت گران‌تر، یک روز فرار از ریسک گسترده در بازارهای جهانی ساخت. شاخص‌های اصلی آمریکا افت کردند و پهنای رهبری بازار سهام به کم‌ترین سطح از دوران حباب دات‌کام رسید. بیت‌کوین هم زیر فشار قرار گرفت و همراه با لیکویید شدن حجم قابل‌توجهی از پوزیشن‌های صعودی، افتی محسوس را تجربه کرد؛ طلا و نقره نیز زیر سایهٔ دلار قوی‌تر و لحن سخت‌گیرانهٔ فدرال رزرو عقب نشستند. در طرف مثبت، دیدار روسای آمریکا و چین به تمدید آرامش تجاری میان دو کشور انجامید و بورس توکیو پس از تعطیلات با رشد بازگشت.

گزارش کامل امروز رقم‌های دقیق هر بازار، اجماع نهادهای بزرگ و ماتریس چشم‌انداز کوتاه‌مدت تا بلندمدت را برای بررسی دقیق‌تر در اختیار می‌گذارد.